11月10日华安安悦债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 16:27:49
11月10日华安安悦债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日华安安悦债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，华安安悦债券C（005532）最新市场表现：单位净值1.0444，累计净值1.1599，最新估值1.0443，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.5万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安悦债券C（005532）基金资产配置详情如下，合计净资产18.71亿元，债券占净比93.70%，现金占净比0.14%。
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