2021年11月11日年中融恒鑫纯债C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 16:22:23
2021年11月11日年中融恒鑫纯债C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中融恒鑫纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值1.0708，最新公布单位净值1.0308，最新估值1.0308。
2020年度资产负债
截至2020年，中融恒鑫纯债C负债和所有者权益合计100.36亿，所有者权益合计98.82亿元，其中所有者权益实收基金97.16亿；基金负债合计1.54亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.51亿元，应付管理人报酬164万元，应付托管费54.67万元，应付销售服务费22.69元，应付利息1.05万元，其他负债17.43万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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