光大保德信安泽债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 19:33:39
光大保德信安泽债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日光大保德信安泽债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，光大保德信安泽债券A（005656）最新市场表现：单位净值1.0849，累计净值1.2079，最新估值1.0819，净值增长率涨0.28%。
基金分红
光大安泽债券A基金成立于2018年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.39亿元，基金总2.21亿份额，上市流通2.21亿份额，共分红4次，累计分红0.123元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产27.21亿，其中，股票投资3.73亿，债券投资23.48亿，应收利息3708.8万，应收申购款1.25万，资产总计27.77亿。
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