11月9日中信保诚中证500指数(LOF)A近三月以来收益2.64%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 16:08:04
11月9日中信保诚中证500指数(LOF)A近三月以来收益2.64%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）截至11月9日，最新市场表现：单位净值1.7972，累计净值2.1051，最新估值1.7848，净值增长率涨0.7%。
基金阶段涨跌幅
信诚中证500指数（165511）成立以来收益131.26%，今年以来收益20.62%，近一月收益0.03%，近三月收益2.64%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信诚中证500指数基金资产总计2.32亿元，银行存款1577.13万元，结算备付金152.51万元，存出保证金43.8万元，交易性金融资产2.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.13亿元。
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