金元顺安丰祥债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/10 15:09:01
金元顺安丰祥债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月9日金元顺安丰祥债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安丰祥债券截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值1.2337，累计净值1.4337，最新估值1.2334，净值增长率涨0.02%。
基金分红
金元顺安丰祥债券基金成立于2013年2月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2070万元，基金总1687万份额，上市流通1687万份额，共分红2次，累计分红0.2元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金元顺安丰祥债券（620009）基金资产配置详情如下，合计净资产2.44亿元，债券占净比109.27%，现金占净比1.67%。
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