11月9日富国优质发展混合C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/10 12:14:44

11月9日富国优质发展混合C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日富国优质发展混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值2.4419，最新公布单位净值2.1359，净值增长率涨0.46%，最新估值2.1262。

基金阶段涨跌幅

富国优质发展混合C（006528）成立以来收益151.05%，今年以来收益17%，近一月收益0.88%，近三月收益3.1%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国优质发展混合C基金负债合计147.46万元，应付赎回款54.66万元，应付管理人报酬40.51万元，应付托管费6.75万元，应付销售服务费9281.17元，其他负债5.09万元。

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