德邦量化对冲混合C最新净值涨幅达0.55%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日德邦量化对冲混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,德邦量化对冲混合C(008839)最新单位净值0.9572,累计净值0.9572,最新估值0.952,净值增长率涨0.55%。
2020年度资产负债
截至2020年,德邦量化对冲混合C基金负债合计158.04万元,应付证券清算款61.6元,应付赎回款74.93万元,应付管理人报酬18.9万元,应付托管费3.78万元,应付销售服务费3.22万元,其他负债19.05万元。
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