国联安恒利63个月定开债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/10 11:25:39
国联安恒利63个月定开债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日国联安恒利63个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安恒利63个月定开债券A（007999）截至11月5日，最新公布单位净值1.0424，累计净值1.0804，最新估值1.0416，净值增长率涨0.08%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国联安恒利63个月定开债券A持有详情，总份额8.23亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8.23亿份额。
基金2020年利润
截至2020年，国联安恒利63个月定开债券A扣除费用合计1.62亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1830.94万元，托管费1830.94万元，销售服务费798.64元，利息支出1.33亿元，卖出回购金融资产支出1.33亿元，其他费用30.6万元。
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