2021年第三季度博远鑫享三个月债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博远鑫享三个月债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月8日,最新市场表现:单位净值1.0769,累计净值1.0769,最新估值1.0768,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博远鑫享三个月债券C(010097)基金资产配置详情如下,股票占净比10.33%,债券占净比99.02%,现金占净比1.21%,合计净资产1.54亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博远鑫享三个月债券C基金资产总计1.28亿元,银行存款212.21万元,存出保证金126.07万元,交易性金融资产1.23亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1257.67万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。