2021年11月9日年华夏潜龙精选股票基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 17:30:01
2021年11月9日年华夏潜龙精选股票基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华夏潜龙精选股票持有详情，总份额540万份，机构投资者持有占56.72%，个人投资者持有占43.28%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有230万份额。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新公布单位净值2.3888，累计净值2.3888，净值增长率涨0.93%，最新估值2.3669。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款47.27万，应付赎回款53.68万，应付管理人报酬9.04万，应付托管费1.51万，应付交易费用240.45万，负债合计360.97万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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