11月8日红土创新新兴产业混合最新单位净值为2.003元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月8日红土创新新兴产业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
红土创新新兴产业混合(001753)市场表现:截至11月8日,累计净值2.003,最新单位净值2.003,净值增长率涨3.41%,最新估值1.937。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.13亿元,基金本期净收益盈利3785.11万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.47元,期末基金资产净值3.64亿元,期末单位基金资产净值1.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.07亿,未分配利润1.57亿,所有者权益合计3.64亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。