诺安稳健回报混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 14:02:26
诺安稳健回报混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日诺安稳健回报混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，诺安稳健回报混合A（000714）最新单位净值1.437，累计净值1.605，最新估值1.434，净值增长率涨0.21%。
基金分红
诺安稳健回报灵活配置混合A基金成立于2014年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总42万份额，上市流通42万份额，共分红4次，累计分红0.168元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金441.95万，未分配利润189.31万，所有者权益合计631.26万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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