诺安稳健回报混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/09 14:02:26

诺安稳健回报混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月8日诺安稳健回报混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,诺安稳健回报混合A(000714)最新单位净值1.437,累计净值1.605,最新估值1.434,净值增长率涨0.21%。

基金分红

诺安稳健回报灵活配置混合A基金成立于2014年9月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模60万元,基金总42万份额,上市流通42万份额,共分红4次,累计分红0.168元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金441.95万,未分配利润189.31万,所有者权益合计631.26万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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