2021年11月9日年鹏华丰享债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 13:14:57
2021年11月9日年鹏华丰享债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鹏华丰享债券持有详情，机构投资者持有1.26亿份额，机构投资者持有占98.95%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占1.05%，总份额1.27亿份。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金累计净值1.2597，最新单位净值1.1337，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1334。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款851.36万，结算备付金2373.22万，存出保证金9004.65，交易性金融资产18.42亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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