融通通润债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/09 12:20:15

融通通润债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的融通通润债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，融通通润债券最新市场表现：公布单位净值1.0332，累计净值1.1897，最新估值1.033，净值增长率涨0.02%。

融通通润债券基金成立以来收益20.15%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.37%，近一年收益4.09%，近三年收益10.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通润债券（003650）持有债券：债券18进出21、债券21国开01、债券20国开12、债券17东莞农商二级等，持仓比分别10.05%、9.72%、7.39%、6.17%等，持仓市值8274.4万、8004.8万、6082.2万、5080.5万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通润债券（003650）基金资产配置详情如下，债券占净比102.73%，现金占净比0.01%，合计净资产8.23亿元。

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