中银证券安泽债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/09 10:00:01
中银证券安泽债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月8日中银证券安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0575，累计净值1.0795，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0574。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1503.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.11亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安泽债券A（007023）基金资产配置详情如下，债券占净比95.59%，现金占净比0.22%，合计净资产21.28亿元。
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