11月8日招商招裕纯债债券A一个月来收益0.24%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 09:56:51
11月8日招商招裕纯债债券A一个月来收益0.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招裕纯债债券A（002994）截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0939，累计净值1.2043，最新估值1.094，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
招商招裕纯债债券A今年以来收益5.1%，近一月收益0.24%，近三月收益0.48%，近一年收益5.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.1亿，其中，债券投资1.1亿，应收利息198.35万，资产总计1.17亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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