2021年第三季度国投瑞银美丽中国混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 08:17:29
2021年第三季度国投瑞银美丽中国混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银美丽中国混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银美丽中国混合截至11月8日，累计净值3.543，最新公布单位净值2.252，净值增长率涨0.04%，最新估值2.251。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）基金资产配置详情如下，股票占净比93.72%，现金占净比5.59%，合计净资产5亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款4458.81万，结算备付金66.89万，存出保证金7.46万，交易性金融资产4.99亿。
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