11月8日新华安享多裕定期开放灵活配置混合最新单位净值为1.4169元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 07:35:30
11月8日新华安享多裕定期开放灵活配置混合最新单位净值为1.4169元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，新华安享多裕定期开放灵活配置混合（004982）累计净值1.4169，最新单位净值1.4169，净值增长率跌0.01%，最新估值1.417。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利352.21万元，期末基金资产净值1.32亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9281.15万，未分配利润3881.47万，所有者权益合计1.32亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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