11月5日海富通美元债QDII(美元)份额一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/09 00:54:36
11月5日海富通美元债QDII(美元)份额一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月5日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，海富通美元债QDII(美元)份额（003606）最新公布单位净值0.1457，累计净值0.1457，最新估值0.1478，净值增长率跌1.42%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益1.86%，今年以来下降7.8%，近一年下降6.69%，近三年收益3.5%。
基金财务费用
海富通美元债(QDII-LOF)现汇基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计19.88元，其中管理人报酬占比66.85%；托管占比18.57%。
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