东方创新科技混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 23:48:51
东方创新科技混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的东方创新科技混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.9173，累计净值2.9173，净值增长率跌1.28%，最新估值2.955。
东方创新科技混合（001702）成立以来收益191.73%，今年以来收益32.35%，近一月收益6.48%，近三月收益3.86%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，东方创新科技混合基金（001702）持有债券21农发04（占3.45%），持仓市值为5990.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产16.69亿，其中，股票投资16.09亿，债券投资5990.4万，应收证券清算款488.23万，应收利息15.46万，应收申购款411.31万，资产总计17.71亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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