[基金]金信核心竞争力混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

金信核心竞争力混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/08 22:04:19

金信核心竞争力混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日金信核心竞争力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信核心竞争力混合（009317）截至11月5日，最新公布单位净值1.2493，累计净值2.6451，最新估值1.2581，净值增长率跌0.7%。

基金分红

金信核心竞争力混合基金成立于2020年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模520万元，基金总458万份额，上市流通458万份额，共分红3次，累计分红1.3958元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，金信核心竞争力混合（009317）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别16.12%等，持仓市值2.63亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信核心竞争力混合（009317）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比84.07%，现金占净比11.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.07%，同类平均为58.63%，比同类配置多25.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置83.75%，同类平均41.57%，比同类配置多42.18%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.31%，同类平均3.06%，比同类配置少2.75%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.61%，比同类配置少0.61%。

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