11月5日富国投资级信用债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 21:09:40
11月5日富国投资级信用债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日富国投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国投资级信用债债券A（007616）截至11月5日，最新单位净值1.0408，累计净值1.0838，最新估值1.0402，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2108.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款9.3万，结算备付金1341.01万，存出保证金2.56万，交易性金融资产25.03亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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