11月5日创金合信聚利债券A一个月来收益1.25%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 21:14:52
11月5日创金合信聚利债券A一个月来收益1.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，创金合信聚利债券A（001199）最新公布单位净值1.2006，累计净值1.2006，净值增长率跌0.42%，最新估值1.2056。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益20.06%，今年以来收益1.36%，近一月收益1.25%，近一年收益1.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产715.86万，其中，股票投资113.84万，债券投资602.02万，应收利息13.26万，应收申购款49.97万，资产总计856.99万。
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