东方红稳健精选混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日东方红稳健精选混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红稳健精选混合A截至11月5日,累计净值1.7064,最新公布单位净值1.5944,净值增长率跌0.2%,最新估值1.5976。
基金分红
东方红稳健精选混合A基金成立于2015年4月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.68亿元,基金总1.05亿份额,上市流通1.05亿份额,共分红2次,累计分红0.112元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方红稳健精选混合A收入合计5550.35万元:利息收入2892.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.51万元,债券利息收入2864.65万元。投资收益3620.4万元,其中投资收益方面,股票投资收益3144.25万元,债券投资收益127.15万元,股利收益349万元。公允价值变动亏1003.17万元,其他收入40.87万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。