11月5日华润元大润泽债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 08:47:09
11月5日华润元大润泽债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日华润元大润泽债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润泽债券C（004894）截至11月5日，最新单位净值1.1236，累计净值1.1236，最新估值1.1235，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.81万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.73万，所有者权益合计4388.23万，负债和所有者权益总计4391.96万。
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