建信内生动力混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 08:51:47
建信内生动力混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日建信内生动力混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.865，累计净值3.393，净值增长率跌1.34%，最新估值2.904。
基金分红
建信内生动力混合基金成立于2010年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5390万元，基金总1887万份额，上市流通1887万份额，共分红7次，累计分红0.5276元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5291.9万，结算备付金98.61万，存出保证金19.17万，交易性金融资产5.12亿。
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