建信内生动力混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/08 08:51:47

建信内生动力混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日建信内生动力混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.865,累计净值3.393,净值增长率跌1.34%,最新估值2.904。

基金分红

建信内生动力混合基金成立于2010年11月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5390万元,基金总1887万份额,上市流通1887万份额,共分红7次,累计分红0.5276元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款5291.9万,结算备付金98.61万,存出保证金19.17万,交易性金融资产5.12亿。

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