11月5日富荣富祥纯债近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 05:01:47
11月5日富荣富祥纯债近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日富荣富祥纯债基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯富荣富祥纯债（003999）11月5日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.2207元，累计净值为1.2437元。
基金阶段表现
富荣富祥纯债近1月来收益0.44%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排818名，相对下降347名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9174.76万，应付证券清算款10.44万，应付赎回款44.37万，应付管理人报酬7.06万，应付托管费2.35万，应付交易费用1.83万，应交税费4.51万，应付利息5359.61，负债合计9254.79万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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