11月5日国投瑞银中证500指数量化增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 14:59:25
11月5日国投瑞银中证500指数量化增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值2.2614，累计净值2.2614，最新估值2.2917，净值增长率跌1.32%。
基金季度利润
该基金成立以来收益97.05%，今年以来收益20.71%，近一月下降2.72%，近一年收益26.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计891.15万，所有者权益合计3.14亿，负债和所有者权益总计3.23亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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