11月5日鑫元聚利债券一年来收益3.66%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 13:54:48
11月5日鑫元聚利债券一年来收益3.66%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日鑫元聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，鑫元聚利债券（003500）最新市场表现：单位净值1.0367，累计净值1.1912，最新估值1.0362，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
鑫元聚利债券今年以来收益2.96%，近一月收益0.27%，近三月收益0.46%，近一年收益3.66%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元聚利债券扣除费用合计781.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬303.81万元，托管费303.81万元，交易费用2.9万元，利息支出350.67万元，卖出回购金融资产支出350.67万元，其他费用13.38万元。
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