富国天兴回报混合C最新净值跌幅达0.27%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/11/07 11:38:44

富国天兴回报混合C最新净值跌幅达0.27%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日富国天兴回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯富国天兴回报混合C(010525)11月5日净值跌0.27%。当前基金单位净值为1.0724元,累计净值为1.0724元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,富国天兴回报混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.74%)、金融业(1.38%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.33%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%,比同类配置分别为少29.14%、少4.41%、少1.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,富国天兴回报混合C(010525)基金资产配置详情如下,合计净资产19.02亿元,股票占净比21.13%,债券占净比66.28%,现金占净比17.90%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国天兴回报混合C(010525)持有债券:债券20银河S5(债券代码:163858)、债券本钢转债(债券代码:127018)、债券国投转债(债券代码:110073)、债券朗科转债(债券代码:123100)等,持仓比分别3.16%、0.56%、0.55%、0.55%等,持仓市值6005.4万、1059.16万、1040.05万、1046.51万等。

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