11月5日鹏华尊晟定期开放发起式债券一个月来收益0.39%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 10:59:18
11月5日鹏华尊晟定期开放发起式债券一个月来收益0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日鹏华尊晟定期开放发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊晟定期开放发起式债券（007544）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0592，累计净值1.0707，最新估值1.0587，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
鹏华尊晟定期开放发起式债券（007544）成立以来收益7.08%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.39%，近三月收益0.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.38亿，应付管理人报酬26.62万，应付托管费8.87万，应付交易费用1.6万，应交税费8.17万，应付利息7.79万，负债合计1.39亿。
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