2021年第三季度汇添富鑫禧债基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 10:10:53
2021年第三季度汇添富鑫禧债基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的汇添富鑫禧债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，汇添富鑫禧债（470030）最新市场表现：公布单位净值1.0186，累计净值1.0472，最新估值1.0181，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富理财30天债券A（470030）基金资产配置详情如下，债券占净比97.33%，现金占净比0.05%，合计净资产123.97亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款778.21万，交易性金融资产139.17亿。
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