银华体育文化灵活配置混合最新净值涨幅达0.6%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日银华体育文化灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华体育文化灵活配置混合(003397)截至11月5日,累计净值1.689,最新公布单位净值1.689,净值增长率涨0.6%,最新估值1.679。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2829.92万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产8269.9万,其中,股票投资8269.9万,应收利息2834.5,应收申购款4.24万,资产总计1.01亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。