11月5日诺安鼎利混合A一个月来下降0.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 05:42:48
11月5日诺安鼎利混合A一个月来下降0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日诺安鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鼎利混合A（006005）截至11月5日，最新公布单位净值1.1987，累计净值1.1987，最新估值1.1996，净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
诺安鼎利混合A（基金代码：006005）成立以来收益19.96%，今年以来收益2.49%，近一月下降0.36%，近一年收益4.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1396.2万，未分配利润229.92万，所有者权益合计1626.12万。
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