富国颐利纯债债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月5日富国颐利纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国颐利纯债债券基金截至11月5日,最新公布单位净值1.0458,累计净值1.1088,最新估值1.0451,净值增长率涨0.07%。
基金分红
富国颐利纯债债券基金成立于2018年8月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9490万元,基金总9096万份额,上市流通9096万份额,共分红3次,累计分红0.063元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入212.33元,收入合计1,626.05元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。