汇添富美元债债券(QDII)A累计净值为1.0122元（11月4日）
南方财富网 2021/11/06 09:37:53
汇添富美元债债券(QDII)A基金累计净值为1.0122元，以下是南方财富网为您整理的截至11月4日汇添富美元债债券(QDII)A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月4日，累计净值1.0122，最新单位净值1.0122，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0174。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情
汇添富美元债债券(QDII)A基金成立于2017年4月20日，基金规模为1040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达976万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是何旻。
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