10月13日工银灵活配置混合B近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 06:38:59
10月13日工银灵活配置混合B近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月13日，工银灵活配置混合B最新单位净值1.128，累计净值1.128，最新估值1.127，净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.77%，今年以来收益2.55%，近一年收益3.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.27亿，其中，股票投资2.56亿，债券投资7099.88万，买入返售金融资产2100万，应收证券清算款602.5万，应收利息87.55万，应收申购款3.54万，资产总计3.61亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月5日富国中证银行指数A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
泓德裕丰中短债债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2021年第二季度诺安新兴产业混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日富国中证银行指数A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华泰紫金丰睿债券发起C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
建信鑫泽回报灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度工银双盈债券C基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
华泰紫金丰睿债券发起C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
兴业3个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月5日）
南方财富网
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度汇添富可转债债券A表现如何？最新净值跌幅达1.04%
南方财富网
兴业3个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月5日）
南方财富网
浦银安盛盛泰纯债债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
交银裕如纯债债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
银华优势企业混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
浦银安盛盛泰纯债债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
11月5日东兴品牌精选混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
招商招丰纯债A基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
2021年光伏电池激光设备上市龙头公司大全（附股名单一览）
南方财富网
11月5日东兴品牌精选混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
11月5日创金合信鑫收益混合A累计净值为1.1341元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日平安乐享一年定开债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
泓德裕丰中短债债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2021年第二季度诺安新兴产业混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日富国中证银行指数A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
建信鑫泽回报灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度工银双盈债券C基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
华泰紫金丰睿债券发起C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度汇添富可转债债券A表现如何？最新净值跌幅达1.04%
南方财富网
兴业3个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月5日）
南方财富网
交银裕如纯债债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
银华优势企业混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
浦银安盛盛泰纯债债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
招商招丰纯债A基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
2021年光伏电池激光设备上市龙头公司大全（附股名单一览）
南方财富网
11月5日东兴品牌精选混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
11月5日平安乐享一年定开债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网