信诚优质纯债债券B最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 06:22:02
信诚优质纯债债券B最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日信诚优质纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，信诚优质纯债债券B市场表现：累计净值1.548，最新单位净值1.229，净值增长率涨0.08%，最新估值1.228。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利153.29万元，基金本期净收益盈利68.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.18亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚优质纯债债券B收入合计1101.55万元：利息收入796.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.25万元，债券利息收入768.19万元，资产支持证券利息收入5.41万元。投资亏35.87万元，其中投资收益方面，债券投资亏35.87万元。公允价值变动收益336.55万元，其他收入4.31万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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