2021年第三季度信诚至诚混合B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 02:26:37
2021年第三季度信诚至诚混合B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的信诚至诚混合B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.485，最新单位净值1.485，净值增长率跌0.4%，最新估值1.491。
基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚至诚混合B（004158）基金资产配置详情如下，合计净资产9.81亿元，股票占净比22.73%，债券占净比74.92%，现金占净比1.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.97亿，其中，股票投资1.93亿，债券投资7.04亿，买入返售金融资产1900万，应收证券清算款230.43万，应收利息1089.64万，应收申购款5.84万，资产总计9.72亿。
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