2021年11月6日年浦银安盛盛毅一年定开债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浦银安盛盛毅一年定开债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2100万份额,总份额2100万份。
基金市场表现方面
浦银安盛盛毅一年定开债券截至11月5日市场表现:累计净值1.0491,最新单位净值1.0491,净值增长率涨0.22%,最新估值1.0468。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,浦银安盛盛毅一年定开债券基金收入合计553.75元,债券收入104.80元。
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