11月5日鹏华弘康混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 02:10:48
11月5日鹏华弘康混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日鹏华弘康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，鹏华弘康混合A（003411）累计净值1.3394，最新单位净值1.3394，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3389。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4694.76元，基金本期净收益盈利3810.54元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款302.75万，交易性金融资产4.24亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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