2021年第三季度工银可转债优选债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/05 23:15:59

2021年第三季度工银可转债优选债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的工银可转债优选债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,工银可转债优选债券A最新公布单位净值1.5454,累计净值1.5454,净值增长率跌0.55%,最新估值1.5539。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银可转债优选债券A(005945)基金资产配置详情如下,合计净资产4.09亿元,股票占净比29.81%,债券占净比105.28%,现金占净比2.63%。

同公司基金

截至2021年11月4日,基金同公司按单位净值排名前三有:工银主题策略混合A基金、工银主题策略混合C基金、工银新能源汽车混合A基金,最新单位净值分别为5.5320、5.5300、4.6887,累计净值分别为5.5320、5.5300、4.6887。

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