2021年第三季度鑫元价值精选混合A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/05 15:33:31

2021年第三季度鑫元价值精选混合A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的鑫元价值精选混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,该基金公布单位净值1.3223,累计净值1.3223,净值增长率涨0.97%,最新估值1.3096。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鑫元价值精选混合A(005493)基金资产配置详情如下,合计净资产7300万元,股票占净比75.48%,债券占净比5.18%,现金占净比19.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1万元。

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