2021年第三季度鑫元价值精选混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/05 15:33:31
2021年第三季度鑫元价值精选混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的鑫元价值精选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金公布单位净值1.3223，累计净值1.3223，净值增长率涨0.97%，最新估值1.3096。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合A（005493）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，股票占净比75.48%，债券占净比5.18%，现金占净比19.78%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元。
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