11月3日中银标普全球资源等权重指数(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 14:21:36
11月3日中银标普全球资源等权重指数(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，该基金公布单位净值1.458，累计净值1.458，净值增长率涨0.48%，最新估值1.451。
基金阶段表现
中银标普全球资源等权重指数(QDI近1月来收益4.89%，阶段平均收益0.71%，表现良好，同类基金排92名，相对上升9名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款4.3万，应付赎回款314.19万，应付管理人报酬3.92万，应付托管费1.07万，负债合计331.73万。
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