11月3日中银标普全球资源等权重指数(QDII)近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/05 14:21:36

11月3日中银标普全球资源等权重指数(QDII)近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月3日中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日,该基金公布单位净值1.458,累计净值1.458,净值增长率涨0.48%,最新估值1.451。

基金阶段表现

中银标普全球资源等权重指数(QDI近1月来收益4.89%,阶段平均收益0.71%,表现良好,同类基金排92名,相对上升9名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款4.3万,应付赎回款314.19万,应付管理人报酬3.92万,应付托管费1.07万,负债合计331.73万。

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