11月4日国投瑞银国家安全混合累计净值为1.434元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 12:35:44
11月4日国投瑞银国家安全混合累计净值为1.434元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月4日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，国投瑞银国家安全混合（001838）最新公布单位净值1.434，累计净值1.434，净值增长率涨1.49%，最新估值1.413。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，股票占净比94.55%，现金占净比6.23%，合计净资产50.32亿元。
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