10月29日诺安浙享定开发起式债券最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/05 12:06:22
10月29日诺安浙享定开发起式债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的10月29日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯诺安浙享定开发起式债券（005655）10月29日净值涨0.19%。当前基金单位净值为1.1094元，累计净值为1.1345元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2190.19万元。
基金详情介绍
基金简称诺安浙享定开发起式债券，该基金成立于2018年9月27日，基金规模为2.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.94亿份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是裴禹翔等。
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