中欧鼎利债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 12:23:51
中欧鼎利债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中欧鼎利债券E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月4日，中欧鼎利债券E最新公布单位净值1.3829，累计净值1.4219，净值增长率涨0.77%，最新估值1.3724。
中欧鼎利债券E今年以来收益9.61%，近一月收益1.4%，近三月下降0.43%，近一年收益14.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券E基金（009519）持有债券20国开12（占10.00%），持仓市值为8109.6万；债券靖远转债（占1.25%），持仓市值为1010.61万；债券敖东转债（占1.20%），持仓市值为974.67万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券E（009519）基金资产配置详情如下，股票占净比13.28%，债券占净比86.24%，现金占净比1.08%，合计净资产8.11亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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