2021年第三季度招商添逸1年定开债基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 05:42:03
2021年第三季度招商添逸1年定开债基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商添逸1年定开债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添逸1年定开债截至10月29日市场表现：累计净值1.0204，最新公布单位净值1.0204，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0195。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添逸1年定开债（011294）基金资产配置详情如下，合计净资产81.63亿元，债券占净比97.91%，现金占净比0.09%。
基金分红负债
其中。
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