11月4日申万菱信安泰瑞利中短债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 01:04:12
11月4日申万菱信安泰瑞利中短债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月4日申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，申万菱信安泰瑞利中短债债券A（006609）市场表现：累计净值1.0764，最新单位净值1.0121，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0119。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信安泰瑞利中短债债券A（006609）基金资产配置详情如下，合计净资产3.13亿元，债券占净比116.52%，现金占净比0.74%。
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