[基金]中银国有企业债C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中银国有企业债C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/04 21:56:14

中银国有企业债C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月4日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银国有企业债C（006331）截至11月4日，累计净值1.175，最新公布单位净值1.051，净值增长率涨0.1%，最新估值1.05。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.5万元，期末基金资产净值1078.52万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银国有企业债C（006331）持有债券：债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券财通转债（债券代码：113043）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券世运转债（债券代码：113619）等，持仓比分别3.74%、0.21%、0.20%、0.19%等，持仓市值6109.8万、338.76万、328.7万、313.41万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银国有企业债C（006331）基金资产配置详情如下，债券占净比117.30%，现金占净比1.60%，合计净资产16.35亿元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，中银国有企业债C基金行业配置合计为0.19%，同类平均为10.75%，比同类配置少10.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.19%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%）、建筑业（0.00%），同类平均分别为6.62%、0.49%、1.19%，比同类配置分别为少6.43%、少0.49%、少1.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。